Revisor de Valoraciones — ibizai Claude para Servicios Financieros

Qué Produce el Agente

Seis secciones listas para valoración, basadas en los datos que proporcionas. Sin múltiplos de mercado ni tasas de descuento inventadas.

Resumen de Valoración NAV actual propuesto, variación respecto al trimestre anterior (absoluta y %), metodología principal.

Análisis de Movimiento de NAV Puente del NAV anterior al actual con impulsores identificados: plusvalías no realizadas, inversiones, distribuciones, comisiones, FX.

Evaluación de Metodología Si la metodología declarada es adecuada para la clase de activo, alineación con IPEV y alternativas a considerar.

Factores de Riesgo Clave 3–5 riesgos y sensibilidades de valoración: riesgo de liquidez, riesgo de modelo, comparabilidad de mercado, consideraciones jurisdiccionales.

Resumen para el Informe a LPs Narrativa de 2–3 párrafos apta para la carta trimestral a inversores institucionales.

Consideraciones para Auditores / Consejo Ítems a señalar al auditor externo o al comité de valoración del consejo — cambios de metodología, incertidumbre de estimación.

Paquete de Revisión de Valoración

Introduce los datos del fondo y la empresa de cartera, cifras de NAV, metodología y supuestos clave. El agente produce una revisión de valoración de fin de trimestre en seis secciones.

Borrador para revisión de profesional de valoración, auditor o consejo. No distribuir. Verifica todas las cifras antes de cualquier uso regulatorio o de LPs. Nada de lo producido aquí constituye asesoramiento financiero, contable o legal.

Nombre del Fondo *

Fecha de Cierre de Trimestre *

Empresa de Cartera / Activo *

Clase de Activo

NAV Figures

NAV / Valor en Libros del Trimestre Anterior *

NAV / Valor Propuesto del Trimestre Actual *

Moneda

Metodología de Valoración Principal *

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Supuestos Clave e Inputs de Mercado

Notas del Auditor / Consejo

Idioma de Salida

Cómo Funciona

El Revisor de Valoraciones es la implementación de ibizai del agente de referencia Anthropic Claude para Servicios Financieros, adaptado para estructuras de capital privado, crédito privado y activos reales comunes en fondos latinoamericanos y caribeños — con orientación metodológica alineada a IPEV e informes LP trilingües.

Tú aportas las cifras de NAV, la metodología y los supuestos clave. El agente los estructura en seis secciones mediante Gemini 2.5 Flash a temperatura 0,2. No se consultan bases de datos de precios externas; si faltan supuestos, el agente señala el vacío y explica qué documentación se necesita.

Importante: La salida es un borrador para revisión de profesional de valoración, auditor o consejo calificado. No distribuir. Verifica todas las cifras antes de cualquier uso regulatorio o de LPs. Nada de lo producido aquí constituye asesoramiento financiero, contable ni legal.

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